兴证全球兴益债券C(015465)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球兴益债券C(015465)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	29,253,830.24
结算备付金	119,548.28	79,583.40	968,911.65	305,575.18
存出保证金	21,359.54	54,976.48	79,230.86	158,296.11
交易性金融资产	310,412,858.35	624,761,911.21	873,350,790.83	1,443,499,777.80
其中：股票投资	40,685,745.29	67,583,114.80	109,081,894.21	175,575,731.60
债券投资	269,727,113.06	557,178,796.41	764,268,896.62	1,267,924,046.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,409,437.75	-	5,456,204.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	155,630.05	-	45,140.14
应收申购款	24,351.51	129.70	11,144.95	823.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	313,249,969.56	631,628,796.86	884,791,269.37	1,478,719,647.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,401,068.09	90,053,414.38	68,127,061.17	21,561,230.04
应付证券清算款	13.03	-	3,528,048.28	5.08
应付赎回款	2,228,425.07	4,869,522.17	3,643,028.94	4,820,432.17
应付管理人报酬	196,674.35	345,584.58	531,806.93	978,914.39
应付托管费	26,223.25	46,077.97	70,907.60	130,521.92
应付销售服务费	66,333.70	123,270.57	176,094.73	291,916.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,811.20	12,581.30	22,619.62	24,850.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,004.75	182,776.97	213,440.26	210,920.92
负债合计	22,126,553.44	95,633,227.94	76,313,007.53	28,018,791.27
所有者权益
实收基金	279,332,712.22	527,503,329.39	815,139,403.58	1,455,420,535.36
未分配利润	11,790,703.90	8,492,239.53	-6,661,141.74	-4,719,678.78
所有者权益合计	291,123,416.12	535,995,568.92	808,478,261.84	1,450,700,856.58
负债及所有者权益总计	313,249,969.56	631,628,796.86	884,791,269.37	1,478,719,647.85

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