兴证全球兴益债券A(015464)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球兴益债券A(015464)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,266.12	119,548.28	79,583.40	968,911.65
存出保证金	12,871.35	21,359.54	54,976.48	79,230.86
交易性金融资产	399,640,639.12	310,412,858.35	624,761,911.21	873,350,790.83
其中：股票投资	36,300,732.81	40,685,745.29	67,583,114.80	109,081,894.21
债券投资	363,339,906.31	269,727,113.06	557,178,796.41	764,268,896.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	121,526.87	-	2,409,437.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	113,188.63	-	155,630.05	-
应收申购款	60,030,244.31	24,351.51	129.70	11,144.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	468,446,544.12	313,249,969.56	631,628,796.86	884,791,269.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	95,347,044.32	19,401,068.09	90,053,414.38	68,127,061.17
应付证券清算款	2,750,504.04	13.03	-	3,528,048.28
应付赎回款	2,739,691.78	2,228,425.07	4,869,522.17	3,643,028.94
应付管理人报酬	191,767.82	196,674.35	345,584.58	531,806.93
应付托管费	25,569.03	26,223.25	46,077.97	70,907.60
应付销售服务费	49,718.30	66,333.70	123,270.57	176,094.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,642.19	7,811.20	12,581.30	22,619.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,498.09	200,004.75	182,776.97	213,440.26
负债合计	101,224,435.57	22,126,553.44	95,633,227.94	76,313,007.53
所有者权益
实收基金	345,523,219.65	279,332,712.22	527,503,329.39	815,139,403.58
未分配利润	21,698,888.90	11,790,703.90	8,492,239.53	-6,661,141.74
所有者权益合计	367,222,108.55	291,123,416.12	535,995,568.92	808,478,261.84
负债及所有者权益总计	468,446,544.12	313,249,969.56	631,628,796.86	884,791,269.37

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