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基金公告

天弘互联网混合C(015461)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	97,473,742.95
结算备付金	1,817,815.10	343,808.80	1,686,738.81	1,389,399.95
存出保证金	613,846.60	491,450.15	719,394.08	550,985.02
交易性金融资产	550,988,360.76	567,614,177.96	631,128,745.44	778,004,223.44
其中：股票投资	550,988,360.76	566,235,038.93	631,128,745.44	777,769,355.31
债券投资	-	1,379,139.03	-	234,868.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,460,310.26	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	147,118.21	420,827.32	720,764.87	3,019,803.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	646,787,172.43	667,447,009.67	716,543,199.72	880,438,155.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,795,323.55	2,539,141.62	22,716,576.89	17,834,591.86
应付赎回款	1,368,583.78	538,721.26	535,313.34	2,696,363.69
应付管理人报酬	655,250.89	659,931.29	714,582.92	1,075,222.31
应付托管费	109,208.45	109,988.56	119,097.13	179,203.72
应付销售服务费	30,505.54	7,757.95	9,728.05	5,425.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3.65	0.27	1.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	890,849.86	431,970.74	1,528,562.25	1,070,154.48
负债合计	13,849,722.07	4,287,515.07	25,623,860.85	22,860,962.89
所有者权益
实收基金	652,559,696.38	769,538,252.42	832,422,367.72	783,162,402.48
未分配利润	-19,622,246.02	-106,378,757.82	-141,503,028.85	74,414,789.94
所有者权益合计	632,937,450.36	663,159,494.60	690,919,338.87	857,577,192.42
负债及所有者权益总计	646,787,172.43	667,447,009.67	716,543,199.72	880,438,155.31

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