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基金公告

信澳领先增长混合C(015456)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	744,532.33	859,605.08	287,916.03	418,027.04
存出保证金	133,349.01	80,320.65	43,060.44	67,776.69
交易性金融资产	974,878,644.46	882,248,279.48	446,251,654.15	598,365,455.54
其中：股票投资	926,752,255.83	852,116,206.33	446,251,654.15	597,745,820.77
债券投资	48,126,388.63	30,132,073.15	-	619,634.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,356,133.10	2,297,301.71	2,417,082.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,585,363.48	10,867,702.19	152,964.49	95,392.59
其他资产	2,188,781.18	2,191,856.16	2,191,856.16	2,191,856.16
资产总计	1,024,223,769.87	994,332,753.40	491,082,118.66	647,486,612.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,789,753.52	43,117,013.19	-	7,044,285.16
应付赎回款	8,603,076.75	33,499,112.54	235,964.33	137,019.24
应付管理人报酬	917,504.93	824,580.44	480,498.02	777,103.21
应付托管费	152,917.45	137,430.09	80,082.97	129,517.21
应付销售服务费	102,505.28	61,302.72	4,371.69	5,790.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,556.37	4,570.17	4,555.20	4,557.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	616,291.58	876,423.04	718,364.29	891,935.92
负债合计	20,186,605.88	78,520,432.19	1,523,836.50	8,990,208.24
所有者权益
实收基金	666,296,813.91	699,444,259.17	531,193,939.28	537,636,396.71
未分配利润	337,740,350.08	216,368,062.04	-41,635,657.12	100,860,007.64
所有者权益合计	1,004,037,163.99	915,812,321.21	489,558,282.16	638,496,404.35
负债及所有者权益总计	1,024,223,769.87	994,332,753.40	491,082,118.66	647,486,612.59

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