信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,747,751.78
结算备付金	993,728.86	419,823.61	896,693.48	3,026,540.31
存出保证金	93,118.53	75,996.23	144,505.34	248,914.56
交易性金融资产	195,678,812.19	161,851,941.57	203,073,903.77	284,996,525.78
其中：股票投资	195,678,812.19	161,851,941.57	202,461,317.21	284,716,161.73
债券投资	-	-	612,586.56	280,364.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,281,592.44	3,826,087.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	8,720.00	-	-
应收申购款	5,222.35	1,762.92	744.39	797.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	213,726,113.33	176,611,333.45	224,758,517.43	315,846,617.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	608,827.81	1,936,041.11	6,759,859.16	3,051,093.61
应付赎回款	941,761.79	28,731.23	180,625.71	5,712,298.55
应付管理人报酬	213,751.54	172,412.58	271,894.83	373,715.34
应付托管费	35,625.27	28,735.41	45,315.80	62,285.90
应付销售服务费	19,591.54	16,171.04	21,017.95	30,428.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3.13	1.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	362,143.41	456,185.35	632,781.75	2,239,769.30
负债合计	2,181,701.36	2,638,276.72	7,911,498.33	11,469,592.14
所有者权益
实收基金	240,944,549.50	262,246,640.05	293,134,107.00	347,147,488.72
未分配利润	-29,400,137.53	-88,273,583.32	-76,287,087.90	-42,770,463.03
所有者权益合计	211,544,411.97	173,973,056.73	216,847,019.10	304,377,025.69
负债及所有者权益总计	213,726,113.33	176,611,333.45	224,758,517.43	315,846,617.83

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