信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳智选先锋一年持有期混合A(015440)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	669,367.88	993,728.86	419,823.61	896,693.48
存出保证金	92,392.72	93,118.53	75,996.23	144,505.34
交易性金融资产	167,278,577.86	195,678,812.19	161,851,941.57	203,073,903.77
其中：股票投资	167,278,577.86	195,678,812.19	161,851,941.57	202,461,317.21
债券投资	-	-	-	612,586.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,281,592.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	178,679.47	-	8,720.00	-
应收申购款	865.85	5,222.35	1,762.92	744.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	185,128,038.43	213,726,113.33	176,611,333.45	224,758,517.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,406,186.55	608,827.81	1,936,041.11	6,759,859.16
应付赎回款	24,567.99	941,761.79	28,731.23	180,625.71
应付管理人报酬	172,680.28	213,751.54	172,412.58	271,894.83
应付托管费	28,780.04	35,625.27	28,735.41	45,315.80
应付销售服务费	15,187.61	19,591.54	16,171.04	21,017.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	282,508.17	362,143.41	456,185.35	632,781.75
负债合计	3,929,910.64	2,181,701.36	2,638,276.72	7,911,498.33
所有者权益
实收基金	213,770,188.16	240,944,549.50	262,246,640.05	293,134,107.00
未分配利润	-32,572,060.37	-29,400,137.53	-88,273,583.32	-76,287,087.90
所有者权益合计	181,198,127.79	211,544,411.97	173,973,056.73	216,847,019.10
负债及所有者权益总计	185,128,038.43	213,726,113.33	176,611,333.45	224,758,517.43

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