金元顺安鼎泰债券C(015435)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,032,514.65 |
| 存出保证金 |
5,661.97 |
| 交易性金融资产 |
34,033,110.45 |
| 其中：股票投资 |
936,671.00 |
| 债券投资 |
33,096,439.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,500,184.93 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,037,220.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
52,398,917.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
299,390.14 |
| 应付赎回款 |
36,644.43 |
| 应付管理人报酬 |
19,017.21 |
| 应付托管费 |
3,803.48 |
| 应付销售服务费 |
11,251.23 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,491.23 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
139,472.35 |
| 负债合计 |
512,070.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
50,714,372.57 |
| 未分配利润 |
1,172,474.77 |
| 所有者权益合计 |
51,886,847.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,398,917.41 |
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