金元顺安泓泽债券(015433)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
6,207,554.00 |
| 存出保证金 |
- |
8,885.50 |
| 交易性金融资产 |
1,741,668,458.79 |
1,805,063,842.95 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,741,668,458.79 |
1,805,063,842.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
285,074,266.06 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
10.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,027,839,567.30 |
1,820,493,008.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
10,082.77 |
| 应付管理人报酬 |
499,524.86 |
466,647.51 |
| 应付托管费 |
133,206.61 |
124,439.33 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.14 |
1.11 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
129,011.77 |
152,961.02 |
| 负债合计 |
761,743.38 |
754,131.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,997,446,164.90 |
1,800,037,831.88 |
| 未分配利润 |
29,631,659.02 |
19,701,044.96 |
| 所有者权益合计 |
2,027,077,823.92 |
1,819,738,876.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,027,839,567.30 |
1,820,493,008.58 |
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