中银证券专精特新股票C(015430)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券专精特新股票C(015430)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	12,043,636.50	11,063,824.29
结算备付金	105,152.60	55,847.68	1,200,254.67
存出保证金	83,685.82	239,717.79	42,787.05
交易性金融资产	50,596,052.60	64,544,992.36	80,383,665.49
其中：股票投资	50,596,052.60	64,544,992.36	80,383,665.49
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	33,031,317.57
应收证券清算款	849,099.04	-	9,861,915.11
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	43,124.46	17,673.49	1,475.22
其他资产	-	-	-
资产总计	57,860,511.45	76,901,867.82	135,585,239.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	839,303.13	2,524,692.75	3,296,083.58
应付赎回款	49,110.72	243,274.12	252,578.90
应付管理人报酬	58,282.01	96,181.99	174,519.40
应付托管费	9,713.66	16,030.33	29,086.57
应付销售服务费	2,463.26	2,253.46	5,751.35
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	162,135.62	153,867.77	140,074.83
负债合计	1,121,008.40	3,036,300.42	3,898,094.63
所有者权益
实收基金	66,723,909.15	70,473,840.44	138,688,938.25
未分配利润	-9,984,406.10	3,391,726.96	-7,001,793.48
所有者权益合计	56,739,503.05	73,865,567.40	131,687,144.77
负债及所有者权益总计	57,860,511.45	76,901,867.82	135,585,239.40

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