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基金公告

工银安盈货币C(015419)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,368,942.95	51,300.00	21,060.00	519,556,827.75
存出保证金	-	-	-	765.86
交易性金融资产	6,869,256,318.69	5,401,443,506.30	13,796,054,638.84	8,696,931,469.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,768,045,762.39	5,401,443,506.30	13,438,546,503.20	8,596,501,097.59
资产支持证券投资	101,210,556.30	-	357,508,135.64	100,430,371.45
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,660,785,518.61	4,225,807,607.34	4,291,344,748.29	4,517,685,500.88
应收证券清算款	-	20,991,406.89	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,604,068.49	8,648,503.05	3,559,900.73	21,105,373.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,109,856,412.75	13,138,808,184.74	23,711,269,432.52	18,737,855,896.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,640,115,898.09	2,090,381,016.66	3,180,628,564.92	2,765,517,294.62
应付证券清算款	-	-	-	519,696,421.16
应付赎回款	70,400.63	11,386.00	57,171.98	45,500.04
应付管理人报酬	1,272,106.42	1,488,460.70	2,961,347.41	1,896,894.12
应付托管费	424,035.51	496,153.55	987,115.82	632,298.06
应付销售服务费	151,166.67	161,476.24	253,700.51	171,042.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5,360.64	-	28,334.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	7,953,065.05	10,502,555.46	19,915,774.28	19,098,840.09
其他负债	275,488.39	400,824.05	429,568.58	492,416.26
负债合计	1,650,262,160.76	2,103,447,233.30	3,205,233,243.50	3,307,579,041.37
所有者权益
实收基金	10,459,594,251.99	11,035,360,951.44	20,506,036,189.02	15,430,276,854.93
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,459,594,251.99	11,035,360,951.44	20,506,036,189.02	15,430,276,854.93
负债及所有者权益总计	12,109,856,412.75	13,138,808,184.74	23,711,269,432.52	18,737,855,896.30

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