西部利得数字产业混合C(015413)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得数字产业混合C(015413)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,703,605.24
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	22,674,188.29	2,921,913.14	867,937.85	1,407,517.60
交易性金融资产	69,754,576.17	58,051,166.52	81,987,987.03	110,740,778.50
其中：股票投资	69,754,576.17	58,051,166.52	81,987,987.03	110,740,778.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,894,911.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,084,967.66	49,677.70	2,316,170.89	539,200.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,691,551.76	64,811,269.94	90,433,750.81	122,286,013.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,255,242.24	-	-	-
应付赎回款	3,387,608.62	583,531.43	3,009,760.08	3,212,616.79
应付管理人报酬	95,034.96	66,967.42	97,340.63	169,275.69
应付托管费	15,839.17	11,161.24	16,223.43	28,212.61
应付销售服务费	17,947.31	10,568.49	17,649.07	24,847.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,177.03	56,410.45	153,466.37	82,172.75
负债合计	9,884,849.33	728,639.03	3,294,439.58	3,517,125.53
所有者权益
实收基金	95,303,693.28	76,621,392.95	103,049,397.55	101,183,601.97
未分配利润	20,503,009.15	-12,538,762.04	-15,910,086.32	17,585,285.80
所有者权益合计	115,806,702.43	64,082,630.91	87,139,311.23	118,768,887.77
负债及所有者权益总计	125,691,551.76	64,811,269.94	90,433,750.81	122,286,013.30

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