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基金公告

宝盈转型动力混合C(015389)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	65,342,106.38
结算备付金	1,791,449.15	1,288,373.61	1,639,431.84	1,805,402.49
存出保证金	443,722.85	366,423.73	331,808.23	292,666.54
交易性金融资产	649,844,286.63	597,337,036.64	464,512,892.52	443,793,909.12
其中：股票投资	649,844,286.63	597,337,036.64	464,512,892.52	436,057,269.45
债券投资	-	-	-	7,736,639.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	54,950,941.60	-	9,994,203.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,318,683.48	1,692,536.84	2,172,814.30	30,307.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	763,984,403.64	684,499,519.33	530,320,046.09	511,264,391.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	48,926.66	-	6,063,946.26
应付赎回款	11,737,070.43	1,458,702.62	495,249.76	81,805.66
应付管理人报酬	773,272.91	661,131.66	508,613.75	596,910.89
应付托管费	128,878.85	110,188.63	84,768.97	99,485.14
应付销售服务费	87,051.29	59,881.06	17,496.68	634.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	867,254.62	858,823.74	1,120,599.63	1,656,616.58
负债合计	13,593,528.10	3,197,654.37	2,226,728.79	8,499,399.51
所有者权益
实收基金	664,081,050.66	662,284,603.90	560,646,664.82	507,702,911.08
未分配利润	86,309,824.88	19,017,261.06	-32,553,347.52	-4,937,918.64
所有者权益合计	750,390,875.54	681,301,864.96	528,093,317.30	502,764,992.44
负债及所有者权益总计	763,984,403.64	684,499,519.33	530,320,046.09	511,264,391.95

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