东方兴瑞趋势领航混合C(015382)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方兴瑞趋势领航混合C(015382)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,703,465.10
结算备付金	28,134,915.48	4,769,698.82	660,478.02	621,912.51
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	66,958,353.77	100,324,585.64	155,155,050.01	177,200,548.91
其中：股票投资	61,574,642.93	93,935,349.12	146,534,373.30	167,880,611.21
债券投资	5,383,710.84	6,389,236.52	8,620,676.71	9,319,937.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,032,613.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	676.41	-	-
应收申购款	1,315.97	90,168.59	3,503.09	549,924.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	96,197,218.85	106,732,035.16	156,220,603.92	182,075,851.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,585,240.45	-	-	-
应付赎回款	1,035,592.92	72,483.57	83,481.68	10,829.79
应付管理人报酬	92,839.59	111,326.49	162,926.03	221,252.83
应付托管费	15,473.27	18,554.42	27,154.34	36,875.49
应付销售服务费	30,309.29	37,228.95	56,647.49	59,102.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,000.00	77,114.93	140,054.80	69,901.66
负债合计	10,914,455.52	316,708.36	470,264.34	397,962.68
所有者权益
实收基金	107,754,116.53	151,112,134.86	184,572,905.87	180,786,217.81
未分配利润	-22,471,353.20	-44,696,808.06	-28,822,566.29	891,670.78
所有者权益合计	85,282,763.33	106,415,326.80	155,750,339.58	181,677,888.59
负债及所有者权益总计	96,197,218.85	106,732,035.16	156,220,603.92	182,075,851.27

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