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国泰瞬利货币D(015379)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	70,876,586.81	2,913,132.51	647,645.06	6,613,805.86
存出保证金	47,965.82	43,588.47	14,287.30	10,050.54
交易性金融资产	35,835,017,907.38	31,223,015,584.32	21,923,743,223.21	17,912,668,806.28
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	35,248,548,687.45	30,781,285,144.17	21,679,321,693.84	17,672,180,545.44
资产支持证券投资	586,469,219.93	441,730,440.15	244,421,529.37	240,488,260.84
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,602,599,135.48	12,552,164,930.50	13,880,268,643.70	2,600,596,015.56
应收证券清算款	274,878,474.43	202,931.47	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1,000,000.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,559,143,848.91	48,709,938,247.77	47,146,714,535.03	33,726,249,818.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,910,640,678.45	7,101,623,873.49	6,301,508,547.95	5,106,407,792.32
应付证券清算款	-	-	4,548,187,890.39	1,500,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,328,869.66	7,716,296.15	6,307,443.05	5,848,343.98
应付托管费	1,892,924.95	1,753,703.70	1,433,509.78	1,329,169.05
应付销售服务费	378,615.85	350,769.75	286,743.04	265,878.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	347,272.25	297,882.02	282,983.67	525,820.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,047,096.09	1,796,380.31	5,646,273.76	5,244,190.64
其他负债	559,148.52	686,134.17	369,482.33	588,592.79
负债合计	7,926,194,605.77	7,114,225,039.59	10,864,022,873.97	6,620,209,787.28
所有者权益
实收基金	47,632,949,243.14	41,595,713,208.18	36,282,691,661.06	27,106,040,031.17
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	47,632,949,243.14	41,595,713,208.18	36,282,691,661.06	27,106,040,031.17
负债及所有者权益总计	55,559,143,848.91	48,709,938,247.77	47,146,714,535.03	33,726,249,818.45

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