浙商智选新兴产业混合A(015373)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商智选新兴产业混合A(015373)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,319,611.48
结算备付金	555,439.94	466,772.78	526,825.72	902,163.01
存出保证金	35,191.41	36,741.84	53,982.63	326,836.56
交易性金融资产	62,487,945.93	137,215,279.72	292,838,144.61	272,607,993.33
其中：股票投资	62,487,945.93	137,215,279.72	292,838,144.61	272,607,993.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	188,134.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	104,293.10	-	-
应收申购款	224.00	1,721.74	20,235.86	6,181.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	69,454,292.62	149,716,182.49	319,185,435.23	299,350,921.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	684,845.48	2,214,057.86	9.95	918.82
应付赎回款	15,380.71	7,162.56	284,437.50	1,847,944.45
应付管理人报酬	76,027.16	162,677.00	320,587.60	346,708.40
应付托管费	12,671.16	27,112.83	53,431.28	57,784.73
应付销售服务费	13,545.82	25,324.03	80,479.33	48,889.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5.64	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	237,774.05	162,252.34	369,199.75	461,076.87
负债合计	1,040,244.38	2,598,586.62	1,108,151.05	2,763,323.25
所有者权益
实收基金	78,198,232.07	188,997,344.61	376,390,082.40	316,347,407.09
未分配利润	-9,784,183.83	-41,879,748.74	-58,312,798.22	-19,759,809.28
所有者权益合计	68,414,048.24	147,117,595.87	318,077,284.18	296,587,597.81
负债及所有者权益总计	69,454,292.62	149,716,182.49	319,185,435.23	299,350,921.06

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