浙商智选新兴产业混合A(015373)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商智选新兴产业混合A(015373)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	864,468.78	555,439.94	466,772.78	526,825.72
存出保证金	27,005.38	35,191.41	36,741.84	53,982.63
交易性金融资产	50,974,702.54	62,487,945.93	137,215,279.72	292,838,144.61
其中：股票投资	48,865,447.01	62,487,945.93	137,215,279.72	292,838,144.61
债券投资	2,109,255.53	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	104,293.10	-
应收申购款	5,110.92	224.00	1,721.74	20,235.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,618,970.47	69,454,292.62	149,716,182.49	319,185,435.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	185.00	684,845.48	2,214,057.86	9.95
应付赎回款	108,201.90	15,380.71	7,162.56	284,437.50
应付管理人报酬	51,955.18	76,027.16	162,677.00	320,587.60
应付托管费	8,659.20	12,671.16	27,112.83	53,431.28
应付销售服务费	8,312.88	13,545.82	25,324.03	80,479.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	256,477.18	237,774.05	162,252.34	369,199.75
负债合计	433,791.34	1,040,244.38	2,598,586.62	1,108,151.05
所有者权益
实收基金	55,088,595.96	78,198,232.07	188,997,344.61	376,390,082.40
未分配利润	-903,416.83	-9,784,183.83	-41,879,748.74	-58,312,798.22
所有者权益合计	54,185,179.13	68,414,048.24	147,117,595.87	318,077,284.18
负债及所有者权益总计	54,618,970.47	69,454,292.62	149,716,182.49	319,185,435.23

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