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基金公告

摩根慧享成长混合C(015358)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	126,240,763.42
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	296,775,294.91	325,074,757.37	310,482,730.69	397,692,054.30
其中：股票投资	296,775,294.91	325,074,757.37	310,482,730.69	397,692,054.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,615,615.30	5,303,716.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	446,524.73	-	290,139.96
应收申购款	99,195.20	4,139.01	30,882.18	69,588.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	328,619,023.82	366,206,967.28	398,009,268.63	524,292,546.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,942,935.75	-	-	-
应付赎回款	149,729.68	240,613.15	687,059.47	2,621,861.42
应付管理人报酬	328,959.21	360,026.69	408,171.32	651,328.15
应付托管费	54,826.57	60,004.44	68,028.56	108,554.67
应付销售服务费	91,091.98	100,454.60	114,387.32	151,029.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,666.76	211,593.00	259,361.52	169,152.13
负债合计	9,726,209.95	972,691.88	1,537,008.19	3,701,925.83
所有者权益
实收基金	353,500,351.26	421,192,988.78	471,876,853.42	538,437,413.53
未分配利润	-34,607,537.39	-55,958,713.38	-75,404,592.98	-17,846,792.70
所有者权益合计	318,892,813.87	365,234,275.40	396,472,260.44	520,590,620.83
负债及所有者权益总计	328,619,023.82	366,206,967.28	398,009,268.63	524,292,546.66

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