长江新兴产业混合C(015321)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江新兴产业混合C(015321)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,743,506.81	1,675,561.10	288,437.24	532,627.86
存出保证金	112,041.59	85,998.68	58,645.03	70,569.18
交易性金融资产	144,554,460.65	109,389,507.68	110,640,108.30	101,535,530.00
其中：股票投资	144,554,460.65	109,389,507.68	110,640,108.30	101,535,530.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,696,059.12	-	584,669.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	263,126.44	-	-	-
应收申购款	907,861.08	66,329.54	20,705.65	197.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	181,193,453.38	149,575,783.32	134,026,620.34	127,173,707.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,225,265.54	300,120.28	343,722.34	-
应付赎回款	291,557.28	62,793.40	6,306.65	56,031.82
应付管理人报酬	156,887.84	148,512.93	126,259.14	128,558.66
应付托管费	26,147.98	24,752.16	21,043.19	21,426.45
应付销售服务费	4,166.63	2,152.85	1,985.70	2,348.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.86	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	353,593.03	337,664.90	251,008.81	417,493.85
负债合计	5,057,618.30	875,996.52	750,326.69	625,859.61
所有者权益
实收基金	172,518,336.40	160,685,257.75	154,481,351.73	159,870,206.66
未分配利润	3,617,498.68	-11,985,470.95	-21,205,058.08	-33,322,358.30
所有者权益合计	176,135,835.08	148,699,786.80	133,276,293.65	126,547,848.36
负债及所有者权益总计	181,193,453.38	149,575,783.32	134,026,620.34	127,173,707.97

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