华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,380,476.70
结算备付金	34,122,538.83	3,112,374.02	18,099,075.40	367,253.85
存出保证金	7,321,273.98	2,330,888.21	1,772,738.88	66,583.90
交易性金融资产	2,136,635,425.09	664,951,766.86	999,086,197.65	234,168,787.74
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,037,901.92	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,912,325.52	17,931,435.67	20,475,471.64	10,441,542.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,380,307,736.59	741,927,350.74	1,142,479,036.57	269,424,644.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	7,425,296.99	10,690,719.78
应付赎回款	93,214,411.48	12,511,070.57	48,576,679.49	1,864,718.57
应付管理人报酬	30,236.05	10,606.19	16,798.51	6,909.00
应付托管费	15,118.00	5,303.08	8,399.27	1,381.81
应付销售服务费	464,427.00	130,747.01	200,453.16	42,518.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	221,547.34	107,453.24	135,622.90	66,946.69
负债合计	93,945,739.87	12,765,180.09	56,363,250.32	12,673,194.46
所有者权益
实收基金	2,105,769,844.78	832,715,097.88	1,199,091,289.41	264,551,500.84
未分配利润	180,592,151.94	-103,552,927.23	-112,975,503.16	-7,800,050.42
所有者权益合计	2,286,361,996.72	729,162,170.65	1,086,115,786.25	256,751,450.42
负债及所有者权益总计	2,380,307,736.59	741,927,350.74	1,142,479,036.57	269,424,644.88

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