华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A(015310)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,268,422.79	34,122,538.83	3,112,374.02	18,099,075.40
存出保证金	25,176,475.68	7,321,273.98	2,330,888.21	1,772,738.88
交易性金融资产	2,922,050,996.20	2,136,635,425.09	664,951,766.86	999,086,197.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	3,037,901.92	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,209,335.75	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,517,721.53	15,912,325.52	17,931,435.67	20,475,471.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,302,034,634.28	2,380,307,736.59	741,927,350.74	1,142,479,036.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	7,425,296.99
应付赎回款	161,703,654.62	93,214,411.48	12,511,070.57	48,576,679.49
应付管理人报酬	43,989.44	30,236.05	10,606.19	16,798.51
应付托管费	21,994.73	15,118.00	5,303.08	8,399.27
应付销售服务费	580,154.63	464,427.00	130,747.01	200,453.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	614,810.06	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,510.40	221,547.34	107,453.24	135,622.90
负债合计	163,060,113.88	93,945,739.87	12,765,180.09	56,363,250.32
所有者权益
实收基金	2,515,707,745.61	2,105,769,844.78	832,715,097.88	1,199,091,289.41
未分配利润	623,266,774.79	180,592,151.94	-103,552,927.23	-112,975,503.16
所有者权益合计	3,138,974,520.40	2,286,361,996.72	729,162,170.65	1,086,115,786.25
负债及所有者权益总计	3,302,034,634.28	2,380,307,736.59	741,927,350.74	1,142,479,036.57

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