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鑫元安鑫回报混合D(015308)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	1,214,461.36	2,641,319.75
结算备付金	2,746,596.04	5,750,593.72
存出保证金	33,590.31	27,785.59
交易性金融资产	435,307,542.01	616,007,310.86
其中：股票投资	72,597,274.29	99,510,673.03
债券投资	362,710,267.72	516,496,637.83
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	500,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	5,695.24	49,160.74
其他资产	-	-
资产总计	439,307,884.96	624,976,170.66
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	78,038,116.78	150,457,792.97
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	45,111.16	3,198,547.75
应付管理人报酬	259,329.98	329,565.81
应付托管费	48,624.37	61,793.56
应付销售服务费	0.31	-
应付交易费用	-	-
应交税费	2,744.80	5,333.69
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	234,534.43	198,391.01
负债合计	78,628,461.83	154,251,424.79
所有者权益
实收基金	338,225,257.23	424,972,822.03
未分配利润	22,454,165.90	45,751,923.84
所有者权益合计	360,679,423.13	470,724,745.87
负债及所有者权益总计	439,307,884.96	624,976,170.66

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