银华鑫峰混合A(015305)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华鑫峰混合A(015305) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华鑫峰混合A(015305)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,314,654.87	1,416,438.31	746,665.79	857,344.76
存出保证金	140,568.28	190,268.17	67,749.47	171,630.30
交易性金融资产	269,186,857.97	546,288,321.53	607,596,229.04	796,796,958.64
其中：股票投资	269,186,857.97	546,288,321.53	607,596,229.04	796,796,958.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,056,785.90	4,123.32	2,856,354.50	2,990.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,492.66	116,960.25	11,211.62	37,310.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	320,837,897.25	666,538,795.54	700,234,181.51	975,310,939.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,697,903.02	5,918.48	0.31	-
应付赎回款	2,292,186.61	583,597.11	686,602.20	318,685.98
应付管理人报酬	396,676.89	685,333.33	735,071.20	984,023.12
应付托管费	66,112.81	114,222.19	122,511.86	164,003.86
应付销售服务费	23,497.35	49,458.75	87,385.93	108,822.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	339,278.23	680,989.13	591,991.20	539,833.97
负债合计	4,815,654.91	2,119,518.99	2,223,562.70	2,115,369.04
所有者权益
实收基金	318,029,692.66	683,695,067.10	793,402,779.42	1,064,080,472.07
未分配利润	-2,007,450.32	-19,275,790.55	-95,392,160.61	-90,884,901.37
所有者权益合计	316,022,242.34	664,419,276.55	698,010,618.81	973,195,570.70
负债及所有者权益总计	320,837,897.25	666,538,795.54	700,234,181.51	975,310,939.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年