格林高股息优选混合A(015289)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林高股息优选混合A(015289)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	565,974.25
结算备付金	1,388.66	1,376.88	1,362.17	1,012,187.93
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,289,069.28	7,963,007.88	4,946,918.33	4,027,159.08
其中：股票投资	6,289,069.28	7,963,007.88	4,946,918.33	4,027,159.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,253.95	22,037.77	1,253.95	34,187.26
应收申购款	137,205.82	520.00	118.52	1,148.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,028,921.51	12,173,315.88	5,296,063.43	5,640,656.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	144,633.82	1,925,833.64	-	-
应付赎回款	169,344.67	16,803.24	233.02	323.44
应付管理人报酬	6,163.56	5,160.83	5,252.48	6,930.88
应付托管费	1,027.26	860.14	875.42	1,155.17
应付销售服务费	687.78	553.89	494.00	297.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,000.13	9,944.49	20,000.00	17,356.09
负债合计	323,857.22	1,959,156.23	26,854.92	26,063.06
所有者权益
实收基金	6,001,272.22	11,575,684.19	5,591,208.65	5,415,316.54
未分配利润	703,792.07	-1,361,524.54	-322,000.14	199,277.27
所有者权益合计	6,705,064.29	10,214,159.65	5,269,208.51	5,614,593.81
负债及所有者权益总计	7,028,921.51	12,173,315.88	5,296,063.43	5,640,656.87

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