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基金公告

永赢优质生活混合C(015288)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,606,655.33
结算备付金	5,845.01	5,831.17	1,893,062.22	3,861,189.37
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	110,133,579.93	77,625,775.29	126,143,723.85	163,122,154.69
其中：股票投资	110,133,579.93	77,625,775.29	126,143,723.85	163,122,154.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,123,175.82	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	81,691.09	-	-
应收申购款	56,807.04	1,661.84	13,656.61	2,267.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,435,917.80	122,911,249.57	138,321,840.47	181,592,266.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,301,433.22	2,345,836.79	962,783.97	-
应付赎回款	526,961.47	237,176.10	197,823.21	411,132.96
应付管理人报酬	127,616.10	123,802.24	141,376.40	231,137.91
应付托管费	21,269.37	20,633.72	23,562.72	38,522.97
应付销售服务费	19,495.78	19,604.55	22,700.26	31,390.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,000.00	77,077.00	155,000.00	121,862.86
负债合计	2,146,775.94	2,824,130.40	1,503,246.56	834,047.38
所有者权益
实收基金	164,171,144.81	179,573,230.55	193,432,342.50	222,373,821.43
未分配利润	-40,882,002.95	-59,486,111.38	-56,613,748.59	-41,615,602.24
所有者权益合计	123,289,141.86	120,087,119.17	136,818,593.91	180,758,219.19
负债及所有者权益总计	125,435,917.80	122,911,249.57	138,321,840.47	181,592,266.57

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