华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,252,499.65	23,752,092.10	5,107,947.37	7,991,497.80
存出保证金	20,457,269.65	12,202,995.65	4,474,600.68	6,563,881.17
交易性金融资产	1,240,015,656.32	791,480,569.16	468,816,212.70	743,840,337.92
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	10,077,616.44	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,289,828.42	-	-	15,070,005.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,835,030.09	7,210,922.28	9,840,280.10	13,690,953.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,401,454,608.97	898,761,473.10	518,103,509.22	851,866,154.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,234,049.36	984,039.36	-
应付赎回款	35,694,255.79	30,543,945.65	10,517,741.02	48,073,143.04
应付管理人报酬	53,838.85	34,162.90	16,326.29	22,328.06
应付托管费	10,767.77	6,832.59	3,265.25	4,465.60
应付销售服务费	188,419.37	138,783.03	69,065.07	117,675.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	206,524.28	170,218.14	103,316.11	192,338.98
负债合计	36,153,806.06	32,127,991.67	11,693,753.10	48,409,951.17
所有者权益
实收基金	1,011,949,818.16	752,225,744.50	548,242,533.17	827,206,653.97
未分配利润	353,350,984.75	114,407,736.93	-41,832,777.05	-23,750,450.79
所有者权益合计	1,365,300,802.91	866,633,481.43	506,409,756.12	803,456,203.18
负债及所有者权益总计	1,401,454,608.97	898,761,473.10	518,103,509.22	851,866,154.35

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