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基金公告

东财沪深300C(015279)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,433,794.76
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	91,673,708.51	32,688,727.82	26,909,710.52	24,078,014.69
其中：股票投资	-	32,688,727.82	26,909,710.52	24,078,014.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	146,945.48	237,766.45	3,139.05	724,018.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	97,320,039.44	35,049,642.10	28,618,679.81	26,235,828.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	626,444.71	599,274.12	202,548.12	105,337.32
应付管理人报酬	2,040.05	13,532.36	11,855.15	10,382.38
应付托管费	204.01	1,353.21	1,185.50	1,038.22
应付销售服务费	18,939.17	4,472.47	3,560.57	2,404.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,184.57	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,235.34	8,499.32	15,104.14	11,098.53
负债合计	753,047.85	627,131.48	234,253.48	130,260.65
所有者权益
实收基金	95,914,966.80	38,106,412.17	31,849,971.51	26,535,271.66
未分配利润	652,024.79	-3,683,901.55	-3,465,545.18	-429,704.05
所有者权益合计	96,566,991.59	34,422,510.62	28,384,426.33	26,105,567.61
负债及所有者权益总计	97,320,039.44	35,049,642.10	28,618,679.81	26,235,828.26

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