招商瑞联1年持有混合A(015268)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞联1年持有混合A(015268)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	58,892.17	764,395.41	983,769.69	801,143.11
存出保证金	26,358.26	146,687.70	3,241.67	3,207.04
交易性金融资产	51,863,812.66	64,927,231.60	103,994,805.77	142,584,243.43
其中：股票投资	10,573,276.15	15,474,135.75	22,706,937.76	31,632,286.45
债券投资	41,290,536.51	49,453,095.85	81,287,868.01	110,951,956.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	4,700,000.00	-
应收证券清算款	1,525,761.65	-	2,192,351.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	21,223.86	2,662.39	72,727.40	4,799.41
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,086,585.82	66,038,468.42	116,523,900.83	145,269,250.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	9,150,460.39	24,007,282.94	14,205,088.31
应付证券清算款	53,575.19	50,030.50	6,400,417.78	674,734.09
应付赎回款	169,688.17	63,549.98	69,701.92	414,782.82
应付管理人报酬	42,000.68	48,050.93	77,497.78	112,031.10
应付托管费	6,300.10	7,207.66	11,624.65	16,804.66
应付销售服务费	5,382.61	8,494.84	14,236.37	21,611.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	906.84	2,236.51	4,370.65	8,696.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,077.18	143,504.28	199,501.48	150,157.66
负债合计	326,930.77	9,473,535.09	30,784,633.57	15,603,906.47
所有者权益
实收基金	51,184,417.09	55,047,806.44	84,682,451.42	130,968,961.56
未分配利润	2,575,237.96	1,517,126.89	1,056,815.84	-1,303,617.76
所有者权益合计	53,759,655.05	56,564,933.33	85,739,267.26	129,665,343.80
负债及所有者权益总计	54,086,585.82	66,038,468.42	116,523,900.83	145,269,250.27

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