申万菱信消费增长混合C(015254)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信消费增长混合C(015254)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,480,337.01
结算备付金	1,095,355.35	443,037.44	702,725.24	1,216,416.93
存出保证金	128,815.55	142,117.11	160,360.88	340,884.14
交易性金融资产	124,237,022.79	95,157,869.52	158,487,473.12	254,098,945.31
其中：股票投资	124,237,022.79	94,650,061.99	157,984,856.68	254,098,945.31
债券投资	-	507,807.53	502,616.44	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,364,250.85	1,544,505.57	4,726,986.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	123,387.76	15,419.40	30,923.69	193,963.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,366,516.23	117,953,892.23	174,149,571.25	288,057,533.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.83	4.28	3,381,877.80	12,246,927.96
应付赎回款	3,722,986.73	260,649.09	26,189.25	373,182.20
应付管理人报酬	164,072.60	120,517.97	175,374.66	350,122.63
应付托管费	27,345.41	20,086.34	29,229.09	58,353.80
应付销售服务费	13,357.79	198.72	9,894.29	30,440.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	592,953.29	520,740.00	918,052.08	1,421,616.70
负债合计	4,520,720.65	922,196.40	4,540,617.17	14,480,643.93
所有者权益
实收基金	123,578,842.80	117,554,056.69	146,676,494.84	182,840,846.82
未分配利润	17,266,952.78	-522,360.86	22,932,459.24	90,736,042.46
所有者权益合计	140,845,795.58	117,031,695.83	169,608,954.08	273,576,889.28
负债及所有者权益总计	145,366,516.23	117,953,892.23	174,149,571.25	288,057,533.21

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