华夏创新研选混合C(015228)资产负债表-基金频道-证券之星

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华夏创新研选混合C(015228)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,305,365.03
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	78,332,228.56	105,348,225.01	113,197,326.23	171,009,878.39
其中：股票投资	78,331,904.26	105,347,914.20	113,168,105.91	171,009,878.39
债券投资	324.30	310.81	29,220.32	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,191,156.81	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	66,960.07	-	18,000.00
应收申购款	16,565.70	101,766.85	91,997.29	195,928.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,017,570.99	123,102,122.02	139,241,254.98	198,529,171.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	877,267.15	460,230.71
应付赎回款	170,408.84	259,185.26	358,249.73	958,680.06
应付管理人报酬	93,087.32	122,355.18	141,989.85	248,137.52
应付托管费	15,514.54	20,392.52	23,664.97	41,356.23
应付销售服务费	25,886.28	27,052.23	31,795.73	46,667.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,900.12	84,535.40	170,023.65	85,069.83
负债合计	447,797.10	513,520.59	1,602,991.43	1,840,141.41
所有者权益
实收基金	95,191,776.75	144,905,008.33	157,448,155.40	187,169,006.01
未分配利润	-7,622,002.86	-22,316,406.90	-19,809,891.85	9,520,024.03
所有者权益合计	87,569,773.89	122,588,601.43	137,638,263.55	196,689,030.04
负债及所有者权益总计	88,017,570.99	123,102,122.02	139,241,254.98	198,529,171.45

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