汇添富进取成长混合C(015224)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富进取成长混合C(015224)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	77,817,146.86
结算备付金	737,265.71	731,520.08	725,827.40	720,136.44
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	198,558,595.04	194,075,277.29	250,200,826.68	336,868,160.30
其中：股票投资	198,558,595.04	194,075,277.29	249,904,495.12	336,868,160.30
债券投资	-	-	296,331.56	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	913,593.78	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	282,978.29	-	69,789.15
应收申购款	1,058.25	5,382.95	12,360.99	6,195.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	226,185,633.97	235,269,446.39	298,704,847.73	415,481,428.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	398,815.42
应付赎回款	42,661.29	130,172.31	403,226.83	293,587.54
应付管理人报酬	234,886.27	238,906.25	303,478.64	504,236.36
应付托管费	39,147.69	39,817.71	50,579.73	84,039.41
应付销售服务费	12,309.21	13,246.57	17,074.54	22,408.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.15	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,000.00	84,535.36	190,000.00	164,219.55
负债合计	494,004.46	506,678.20	964,359.89	1,467,307.24
所有者权益
实收基金	303,613,957.49	339,901,807.77	388,560,391.51	453,639,810.14
未分配利润	-77,922,327.98	-105,139,039.58	-90,819,903.67	-39,625,689.14
所有者权益合计	225,691,629.51	234,762,768.19	297,740,487.84	414,014,121.00
负债及所有者权益总计	226,185,633.97	235,269,446.39	298,704,847.73	415,481,428.24

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