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基金公告

鹏扬成长领航混合A(015217)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	450,146.47	11,462.22	66,344.65	513,381.37
存出保证金	5,692.71	7,416.30	10,632.74	10,702.92
交易性金融资产	49,202,420.37	44,890,541.28	46,249,051.31	45,953,470.90
其中：股票投资	46,289,638.92	42,030,341.28	43,506,890.63	43,138,818.85
债券投资	2,912,781.45	2,860,200.00	2,742,160.68	2,814,652.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	275,626.44	-	605,691.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	230,206.08	-	35,479.04	-
应收申购款	20.00	12,830.25	40.00	229.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,219,331.68	46,104,435.76	46,906,635.97	47,822,227.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	91,620.67	5,010.48	7,862.38	450,507.31
应付赎回款	32,699.58	18,733.70	5,201.94	1,032,574.58
应付管理人报酬	50,808.70	48,571.28	48,462.94	48,006.28
应付托管费	8,468.11	8,095.22	8,077.19	8,001.04
应付销售服务费	8,620.75	12,479.29	12,445.92	8,153.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	53,872.10	27,276.26	116,761.17	164,219.35
负债合计	246,089.91	120,166.23	198,811.54	1,711,463.12
所有者权益
实收基金	57,435,684.21	52,296,990.05	60,434,514.38	57,338,698.35
未分配利润	-6,462,442.44	-6,312,720.52	-13,726,689.95	-11,227,933.85
所有者权益合计	50,973,241.77	45,984,269.53	46,707,824.43	46,110,764.50
负债及所有者权益总计	51,219,331.68	46,104,435.76	46,906,635.97	47,822,227.62

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