申万菱信医药先锋股票C(015171)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 申万菱信医药先锋股票C(015171) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信医药先锋股票C(015171)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	55,551,289.11
结算备付金	959,544.40	1,369,824.47	1,033,959.94	2,102,405.78
存出保证金	173,673.09	340,546.03	209,420.35	402,138.11
交易性金融资产	143,981,337.26	220,396,996.53	719,685,105.80	948,507,746.95
其中：股票投资	138,274,314.36	220,194,850.39	719,685,105.80	948,507,746.95
债券投资	5,707,022.90	202,146.14	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,197,125.38	6,256,997.53	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	44,286.50	30,298.96	94,498.85	372,872.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	148,622,807.05	237,488,868.20	772,223,203.50	1,006,936,452.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,558,292.31	-	3,622.27
应付赎回款	396,710.29	184,808.41	5,216,322.49	1,200,266.09
应付管理人报酬	156,633.93	259,602.24	871,179.47	1,291,825.16
应付托管费	26,105.64	43,267.04	145,196.56	215,304.18
应付销售服务费	5,744.86	28,378.64	184,482.75	219,449.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	576,044.11	944,358.79	890,480.20	1,710,625.27
负债合计	1,161,238.83	4,018,707.43	7,307,661.47	4,641,092.62
所有者权益
实收基金	274,183,645.61	460,603,049.53	1,051,850,391.69	1,214,430,535.84
未分配利润	-126,722,077.39	-227,132,888.76	-286,934,849.66	-212,135,176.09
所有者权益合计	147,461,568.22	233,470,160.77	764,915,542.03	1,002,295,359.75
负债及所有者权益总计	148,622,807.05	237,488,868.20	772,223,203.50	1,006,936,452.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年