申万菱信量化成长混合C(015165)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信量化成长混合C(015165)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	2,432,442.25	3,398,759.08
结算备付金	237,351.88	147,563.20
存出保证金	28,266.10	17,324.54
交易性金融资产	31,030,141.01	47,262,127.77
其中：股票投资	30,009,931.42	47,262,127.77
债券投资	1,020,209.59	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	1,174,747.32
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	321.53	2,968.56
其他资产	-	-
资产总计	33,728,522.77	52,003,490.47
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	1,785,100.77
应付赎回款	1,382.85	127,050.78
应付管理人报酬	45,070.67	59,942.32
应付托管费	7,511.80	9,990.41
应付销售服务费	71.45	818.14
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	298,180.15	168,121.55
负债合计	352,216.92	2,151,023.97
所有者权益
实收基金	35,999,119.80	38,741,729.36
未分配利润	-2,622,813.95	11,110,737.14
所有者权益合计	33,376,305.85	49,852,466.50
负债及所有者权益总计	33,728,522.77	52,003,490.47

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