南方宝嘉混合A(015160)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方宝嘉混合A(015160)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,960,383.64
结算备付金	6,644,763.65	5,313,167.08	15,480,368.13	20,422,970.87
存出保证金	35,025.09	36,011.99	40,515.73	53,677.57
交易性金融资产	549,890,840.56	978,465,781.35	1,066,146,113.88	1,477,525,913.38
其中：股票投资	212,062,950.83	314,655,699.98	401,840,327.99	547,908,304.71
债券投资	337,827,889.73	663,810,081.37	664,305,785.89	929,617,608.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,779,778.15	1,488,994.45	3,075,212.08	358,411.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	246,047.74	693,362.67	182,073.20	1,220,301.21
应收申购款	52,231.00	1,628.50	1,955.22	2,465.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	573,502,947.80	987,731,676.54	1,086,774,792.76	1,503,544,123.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	108,193,326.60	190,000,000.00	200,995,982.37	354,405,462.59
应付证券清算款	-	25.73	2,634,441.43	22.94
应付赎回款	10,388,435.89	2,805,168.00	3,461,583.64	3,917,600.15
应付管理人报酬	417,334.55	660,437.27	751,993.95	945,513.10
应付托管费	83,466.91	132,087.46	150,398.78	189,102.63
应付销售服务费	65,279.51	101,838.52	116,719.00	146,232.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,184.39	27,186.39	35,335.21	54,342.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	233,702.96	188,821.81	257,252.90	307,398.12
负债合计	119,398,730.81	193,915,565.18	208,403,707.28	359,965,674.40
所有者权益
实收基金	435,780,787.58	812,925,784.40	942,265,876.65	1,153,552,525.43
未分配利润	18,323,429.41	-19,109,673.04	-63,894,791.17	-9,974,076.13
所有者权益合计	454,104,216.99	793,816,111.36	878,371,085.48	1,143,578,449.30
负债及所有者权益总计	573,502,947.80	987,731,676.54	1,086,774,792.76	1,503,544,123.70

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