中欧智能制造混合C(015144)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧智能制造混合C(015144)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,255,169.68
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	191,980,372.82	169,107,889.86	169,874,804.21	150,892,420.47
其中：股票投资	191,726,719.37	169,107,889.86	169,773,384.48	150,892,420.47
债券投资	253,653.45	-	101,419.73	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	289,814.87	1,899,870.41	30,512.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	23,456.80	-	-
应收申购款	2,990,679.76	625,605.97	579,787.27	254,982.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	216,106,213.87	180,132,508.01	181,535,568.77	165,433,084.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,349,715.04	145,381.84	177,570.03	215,561.89
应付管理人报酬	211,654.12	178,943.79	178,590.32	200,163.76
应付托管费	35,275.71	29,823.98	29,765.05	33,360.61
应付销售服务费	43,965.92	37,339.20	27,918.48	20,184.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.05	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,031.83	79,870.24	40,018.56	84,350.19
负债合计	1,680,643.67	471,359.05	453,862.44	553,621.37
所有者权益
实收基金	190,438,240.02	211,491,491.26	188,096,902.74	174,066,263.14
未分配利润	23,987,330.18	-31,830,342.30	-7,015,196.41	-9,186,799.63
所有者权益合计	214,425,570.20	179,661,148.96	181,081,706.33	164,879,463.51
负债及所有者权益总计	216,106,213.87	180,132,508.01	181,535,568.77	165,433,084.88

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