中欧智能制造混合C(015144)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧智能制造混合C(015144)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,242,555,469.25	191,980,372.82	169,107,889.86	169,874,804.21
其中：股票投资	1,242,264,427.99	191,726,719.37	169,107,889.86	169,773,384.48
债券投资	291,041.26	253,653.45	-	101,419.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	289,814.87	1,899,870.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	877,216.49	-	23,456.80	-
应收申购款	3,459,986.18	2,990,679.76	625,605.97	579,787.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,345,745,236.85	216,106,213.87	180,132,508.01	181,535,568.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,723,068.13	-	-	-
应付赎回款	9,427,581.67	1,349,715.04	145,381.84	177,570.03
应付管理人报酬	1,279,740.83	211,654.12	178,943.79	178,590.32
应付托管费	213,290.14	35,275.71	29,823.98	29,765.05
应付销售服务费	351,211.48	43,965.92	37,339.20	27,918.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.01	1.05	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,647.71	40,031.83	79,870.24	40,018.56
负债合计	15,076,540.97	1,680,643.67	471,359.05	453,862.44
所有者权益
实收基金	931,261,636.24	190,438,240.02	211,491,491.26	188,096,902.74
未分配利润	399,407,059.64	23,987,330.18	-31,830,342.30	-7,015,196.41
所有者权益合计	1,330,668,695.88	214,425,570.20	179,661,148.96	181,081,706.33
负债及所有者权益总计	1,345,745,236.85	216,106,213.87	180,132,508.01	181,535,568.77

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