泰康医疗健康股票发起A(015139)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康医疗健康股票发起A(015139)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,442,372.22	12,944,086.01	7,204,354.74	4,795,527.11
存出保证金	1,349,291.26	992,432.64	579,695.40	520,775.90
交易性金融资产	183,721,421.39	364,976,511.14	371,382,803.65	331,606,972.72
其中：股票投资	183,721,421.39	354,028,793.03	371,382,803.65	331,606,972.72
债券投资	-	10,947,718.11	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,280,000.00	-543.26	13,000,000.00	32,476,749.33
应收证券清算款	13,421,978.93	13,037,105.32	16,823,439.31	8,169,235.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	138,775.81	0.09	1,041,094.79	-
应收申购款	180,134.03	1,345,349.45	345,618.74	619,559.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	227,615,887.38	402,631,636.54	433,311,656.36	417,890,511.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,493,964.35	11,158,374.03	15,257,130.38	14,770,353.33
应付赎回款	4,050,152.29	2,248,476.33	583,129.13	684,346.56
应付管理人报酬	217,226.97	412,089.25	443,763.85	416,582.64
应付托管费	27,153.35	51,511.15	55,470.49	52,072.82
应付销售服务费	42,955.97	87,852.00	76,765.73	45,349.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	472,016.02	816,965.49	1,521,536.51	878,424.09
负债合计	11,303,468.95	14,775,268.25	17,937,796.09	16,847,128.92
所有者权益
实收基金	216,053,448.95	373,790,036.00	445,727,856.22	371,034,423.41
未分配利润	258,969.48	14,066,332.29	-30,353,995.95	30,008,958.87
所有者权益合计	216,312,418.43	387,856,368.29	415,373,860.27	401,043,382.28
负债及所有者权益总计	227,615,887.38	402,631,636.54	433,311,656.36	417,890,511.20

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