泰康医疗健康股票发起A(015139)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康医疗健康股票发起A(015139)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,615,522.37
结算备付金	12,944,086.01	7,204,354.74	4,795,527.11	3,363,043.57
存出保证金	992,432.64	579,695.40	520,775.90	389,313.30
交易性金融资产	364,976,511.14	371,382,803.65	331,606,972.72	453,028,486.79
其中：股票投资	354,028,793.03	371,382,803.65	331,606,972.72	453,028,486.79
债券投资	10,947,718.11	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-543.26	13,000,000.00	32,476,749.33	22,742,863.01
应收证券清算款	13,037,105.32	16,823,439.31	8,169,235.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	0.09	1,041,094.79	-	-
应收申购款	1,345,349.45	345,618.74	619,559.10	857,280.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	402,631,636.54	433,311,656.36	417,890,511.20	515,996,510.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,158,374.03	15,257,130.38	14,770,353.33	9,248,329.40
应付赎回款	2,248,476.33	583,129.13	684,346.56	549,202.77
应付管理人报酬	412,089.25	443,763.85	416,582.64	631,498.05
应付托管费	51,511.15	55,470.49	52,072.82	63,149.81
应付销售服务费	87,852.00	76,765.73	45,349.48	127,384.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	816,965.49	1,521,536.51	878,424.09	720,399.92
负债合计	14,775,268.25	17,937,796.09	16,847,128.92	11,339,964.32
所有者权益
实收基金	373,790,036.00	445,727,856.22	371,034,423.41	434,565,762.36
未分配利润	14,066,332.29	-30,353,995.95	30,008,958.87	70,090,783.34
所有者权益合计	387,856,368.29	415,373,860.27	401,043,382.28	504,656,545.70
负债及所有者权益总计	402,631,636.54	433,311,656.36	417,890,511.20	515,996,510.02

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