国富均衡增长混合C(015138)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富均衡增长混合C(015138)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	689,164.38	1,240,216.41	1,035,256.33	1,084,657.76
存出保证金	148,410.65	134,933.10	130,624.98	176,881.05
交易性金融资产	343,677,125.42	415,531,650.55	512,953,953.26	501,695,423.97
其中：股票投资	316,916,306.51	382,823,573.24	480,352,709.56	464,894,035.59
债券投资	26,760,818.91	32,708,077.31	32,601,243.70	36,801,388.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,052,543.82	2,294,718.13	1,143,909.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,679.11	6,200,224.18	277,051.63	176,513.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	392,002,779.53	480,595,606.87	583,287,945.64	565,655,591.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,701,867.36	3,457,626.13	1,987,356.14
应付赎回款	1,101,738.25	1,092,946.02	1,043,820.95	1,183,845.82
应付管理人报酬	387,714.64	478,728.53	573,006.23	575,200.58
应付托管费	64,619.10	79,788.07	95,501.04	95,866.79
应付销售服务费	60,044.86	73,941.51	87,933.79	98,583.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.50	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	341,672.96	709,099.84	814,545.79	844,617.31
负债合计	1,955,790.31	8,136,371.33	6,072,433.93	4,785,470.29
所有者权益
实收基金	420,187,184.51	510,169,036.55	626,356,794.30	647,896,430.68
未分配利润	-30,140,195.29	-37,709,801.01	-49,141,282.59	-87,026,309.17
所有者权益合计	390,046,989.22	472,459,235.54	577,215,511.71	560,870,121.51
负债及所有者权益总计	392,002,779.53	480,595,606.87	583,287,945.64	565,655,591.80

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