长城产业成长混合C(015128)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业成长混合C(015128)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,219,201.20
结算备付金	1,191,403.08	1,880,099.67	670,168.36	4,975,389.37
存出保证金	168,350.37	109,384.36	136,953.00	115,486.58
交易性金融资产	249,485,115.37	193,279,633.15	177,447,192.07	250,021,360.02
其中：股票投资	249,485,115.37	193,279,633.15	177,447,192.07	250,021,360.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	8,519,679.04
应收证券清算款	-	2,181,177.97	2,298,470.79	7,330,373.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	205,004.80	1,124,480.15	52,720.84	-
应收申购款	353.57	10,697.31	4,094.22	447.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	303,137,898.76	223,040,720.86	217,688,579.28	294,181,936.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,888,642.99	2,165,119.55	3,168,703.75	9,137,837.61
应付赎回款	199,767.36	917,270.32	220,590.37	143,898.31
应付管理人报酬	271,732.35	215,543.58	219,565.25	348,979.29
应付托管费	45,288.71	35,923.94	36,594.19	58,163.21
应付销售服务费	41,871.43	10,089.92	9,833.28	17,071.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	490,148.76	584,620.92	724,789.21	546,410.40
负债合计	5,937,451.60	3,928,568.23	4,380,076.05	10,252,360.25
所有者权益
实收基金	344,052,641.84	259,232,568.13	280,583,094.17	322,578,941.57
未分配利润	-46,852,194.68	-40,120,415.50	-67,274,590.94	-38,649,364.90
所有者权益合计	297,200,447.16	219,112,152.63	213,308,503.23	283,929,576.67
负债及所有者权益总计	303,137,898.76	223,040,720.86	217,688,579.28	294,181,936.92

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