惠升领先优选混合C(015111)资产负债表-基金频道-证券之星

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惠升领先优选混合C(015111)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	37,485,362.35	49,284,735.83	54,635,096.67	47,935,268.05
其中：股票投资	35,054,868.54	44,339,882.52	50,509,351.47	43,016,175.48
债券投资	2,430,493.81	4,944,853.31	4,125,745.20	4,919,092.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	58,626.97	-
应收申购款	3,602,764.42	43,537.32	66,974.66	59.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,929,061.53	52,022,223.89	61,672,173.03	63,500,635.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	5,711,452.17
应付赎回款	93,219.41	132,136.76	570,775.69	-
应付管理人报酬	19,158.08	26,611.01	28,545.33	29,677.90
应付托管费	1,596.52	2,217.59	2,378.82	2,473.15
应付销售服务费	6,370.73	11,085.13	10,984.06	44.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,067.55	70,058.49	29,934.00	104,563.96
负债合计	189,412.29	242,108.98	642,617.90	5,848,212.24
所有者权益
实收基金	34,647,066.33	42,757,046.48	56,110,232.87	66,809,615.30
未分配利润	8,092,582.91	9,023,068.43	4,919,322.26	-9,157,192.07
所有者权益合计	42,739,649.24	51,780,114.91	61,029,555.13	57,652,423.23
负债及所有者权益总计	42,929,061.53	52,022,223.89	61,672,173.03	63,500,635.47

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