博道研究恒选混合A(015104)资产负债表-基金频道-证券之星

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博道研究恒选混合A(015104)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,683,498.73
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	52,878,648.53	47,792,855.37	51,220,439.61	61,642,310.27
其中：股票投资	49,847,080.64	44,843,708.65	47,978,141.31	58,096,328.07
债券投资	3,031,567.89	2,949,146.72	3,242,298.30	3,545,982.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	599,950.52	400,000.00	199,868.76	1,199,638.35
应收证券清算款	-	-	335,769.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,365.28	60,279.97	-	3,506.08
应收申购款	19.70	519.70	509.85	87,036.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,147,783.68	49,582,517.23	54,304,196.30	64,615,989.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	40,119.05	-	-	-
应付赎回款	197,705.90	14,929.04	830,674.72	-
应付管理人报酬	56,377.10	49,819.00	54,874.52	78,819.85
应付托管费	9,396.18	8,303.18	9,145.74	13,136.63
应付销售服务费	4,816.05	3,662.59	4,047.80	4,898.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	88,136.82	46,223.80	91,830.39	84,600.36
负债合计	396,551.10	122,937.61	990,573.17	181,455.28
所有者权益
实收基金	65,962,660.31	66,128,916.14	68,666,486.17	72,772,993.46
未分配利润	-11,211,427.73	-16,669,336.52	-15,352,863.04	-8,338,459.21
所有者权益合计	54,751,232.58	49,459,579.62	53,313,623.13	64,434,534.25
负债及所有者权益总计	55,147,783.68	49,582,517.23	54,304,196.30	64,615,989.53

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