博道研究恒选混合A(015104)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博道研究恒选混合A(015104) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博道研究恒选混合A(015104)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	50,924,772.18	52,878,648.53	47,792,855.37	51,220,439.61
其中：股票投资	47,995,372.72	49,847,080.64	44,843,708.65	47,978,141.31
债券投资	2,929,399.46	3,031,567.89	2,949,146.72	3,242,298.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,400,000.00	599,950.52	400,000.00	199,868.76
应收证券清算款	43,335.56	-	-	335,769.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	97,920.55	8,365.28	60,279.97	-
应收申购款	-	19.70	519.70	509.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,839,100.93	55,147,783.68	49,582,517.23	54,304,196.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	40,119.05	-	-
应付赎回款	1,803.19	197,705.90	14,929.04	830,674.72
应付管理人报酬	55,037.35	56,377.10	49,819.00	54,874.52
应付托管费	9,172.89	9,396.18	8,303.18	9,145.74
应付销售服务费	4,396.35	4,816.05	3,662.59	4,047.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	44,871.10	88,136.82	46,223.80	91,830.39
负债合计	115,280.88	396,551.10	122,937.61	990,573.17
所有者权益
实收基金	62,501,677.75	65,962,660.31	66,128,916.14	68,666,486.17
未分配利润	-5,777,857.70	-11,211,427.73	-16,669,336.52	-15,352,863.04
所有者权益合计	56,723,820.05	54,751,232.58	49,459,579.62	53,313,623.13
负债及所有者权益总计	56,839,100.93	55,147,783.68	49,582,517.23	54,304,196.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年