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基金公告

东财数字经济C(015097)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,592,669.38
结算备付金	1,028.03	1,019.16	1,010.46	1,001.74
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	310,147,750.00	365,876,086.67	116,487,280.87	107,944,758.64
其中：股票投资	310,147,750.00	365,876,086.67	116,487,280.87	107,944,758.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	38,552,385.52	-	-	-
应收证券清算款	-	-	935,851.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,167,864.82	2,996,343.06	136,437.56	1,010,823.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	414,908,362.03	434,362,150.01	124,212,845.16	117,549,252.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	29,702,175.55	48,373,992.92	871,190.08	3,457,519.09
应付管理人报酬	427,701.52	457,027.70	127,136.30	145,304.47
应付托管费	35,641.80	38,085.67	10,594.68	9,686.97
应付销售服务费	186,606.73	245,664.91	53,409.85	45,924.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,790.41	74,934.14	144,581.61	49,164.52
负债合计	30,503,916.01	49,189,705.34	1,206,912.52	3,707,599.99
所有者权益
实收基金	395,310,142.77	409,714,365.50	164,339,247.14	111,582,884.10
未分配利润	-10,905,696.75	-24,541,920.83	-41,333,314.50	2,258,768.83
所有者权益合计	384,404,446.02	385,172,444.67	123,005,932.64	113,841,652.93
负债及所有者权益总计	414,908,362.03	434,362,150.01	124,212,845.16	117,549,252.92

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