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基金公告

东财数字经济A(015096)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,034.04	1,028.03	1,019.16	1,010.46
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	197,141,715.00	310,147,750.00	365,876,086.67	116,487,280.87
其中：股票投资	197,141,715.00	310,147,750.00	365,876,086.67	116,487,280.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,348,006.35	38,552,385.52	-	-
应收证券清算款	-	-	-	935,851.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	326,299.28	2,167,864.82	2,996,343.06	136,437.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	230,834,391.23	414,908,362.03	434,362,150.01	124,212,845.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	18,520,544.56	29,702,175.55	48,373,992.92	871,190.08
应付管理人报酬	215,117.04	427,701.52	457,027.70	127,136.30
应付托管费	17,926.43	35,641.80	38,085.67	10,594.68
应付销售服务费	90,630.26	186,606.73	245,664.91	53,409.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	243.64	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,584.06	151,790.41	74,934.14	144,581.61
负债合计	18,924,045.99	30,503,916.01	49,189,705.34	1,206,912.52
所有者权益
实收基金	197,211,125.45	395,310,142.77	409,714,365.50	164,339,247.14
未分配利润	14,699,219.79	-10,905,696.75	-24,541,920.83	-41,333,314.50
所有者权益合计	211,910,345.24	384,404,446.02	385,172,444.67	123,005,932.64
负债及所有者权益总计	230,834,391.23	414,908,362.03	434,362,150.01	124,212,845.16

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