华商300智选混合C(015095)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商300智选混合C(015095)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,618,765.41
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	153,261,607.61	158,284,337.84	135,466,526.64	166,871,671.50
其中：股票投资	153,261,607.61	158,284,337.84	135,466,526.64	166,871,671.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,441.34	1,206,143.62	140,786.11	153,943.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	166,385,105.37	171,426,195.14	145,380,918.95	178,644,380.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,197,794.06	97,280.69	1,165,639.85	139,817.45
应付管理人报酬	174,864.04	170,622.64	146,831.00	176,421.77
应付托管费	29,144.02	28,437.11	24,471.82	29,403.64
应付销售服务费	23,279.44	21,746.42	16,401.56	19,209.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	34,564.90	93,645.88	183,736.45	94,277.82
负债合计	3,459,646.46	411,732.74	1,537,080.68	459,129.82
所有者权益
实收基金	176,351,843.38	195,910,593.12	169,120,799.41	191,796,418.33
未分配利润	-13,426,384.47	-24,896,130.72	-25,276,961.14	-13,611,167.84
所有者权益合计	162,925,458.91	171,014,462.40	143,843,838.27	178,185,250.49
负债及所有者权益总计	166,385,105.37	171,426,195.14	145,380,918.95	178,644,380.31

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