汇安远见成长混合A(015092)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安远见成长混合A(015092) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安远见成长混合A(015092)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	248,451.90	318,606.37	259,384.41	226,660.05
存出保证金	36,820.41	25,240.22	20,918.90	32,368.02
交易性金融资产	93,175,177.36	109,429,534.16	128,798,210.50	136,433,206.93
其中：股票投资	93,175,177.36	109,429,534.16	128,798,210.50	136,433,206.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	838,885.16	703,752.74	674,545.82	964,423.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	142,749.12	-	-	-
应收申购款	1,398.20	419.45	1,258.12	76,592.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	99,636,424.51	117,684,087.65	137,985,000.73	145,025,506.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	490,668.45	346,979.26	1,016,964.24	568,239.18
应付赎回款	382,275.49	1,123,580.12	229,932.81	139,766.95
应付管理人报酬	95,550.98	124,510.07	137,417.50	150,608.27
应付托管费	15,925.18	20,751.66	22,902.92	25,101.35
应付销售服务费	821.28	1,201.93	1,283.57	1,463.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	141,994.13	247,725.63	317,039.22	263,217.26
负债合计	1,127,235.51	1,864,748.67	1,725,540.26	1,148,396.34
所有者权益
实收基金	135,745,702.68	160,403,650.36	180,750,340.51	193,506,041.08
未分配利润	-37,236,513.68	-44,584,311.38	-44,490,880.04	-49,628,931.35
所有者权益合计	98,509,189.00	115,819,338.98	136,259,460.47	143,877,109.73
负债及所有者权益总计	99,636,424.51	117,684,087.65	137,985,000.73	145,025,506.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年