鑫元专精特新混合A(015071)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元专精特新混合A(015071) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元专精特新混合A(015071)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	32,083,448.85
结算备付金	129,999.28	128,810.03	127,540.43	126,244.97
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	80,820,445.89	75,771,972.68	148,905,029.68	186,767,902.09
其中：股票投资	80,820,445.89	75,771,972.68	148,905,029.68	186,767,902.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	423,059.42	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,260.40	2,172.00	31,930.03	3,316.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,417,814.42	97,580,528.67	166,857,449.29	218,980,912.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,040,468.03	320,731.95	39,687.27	7,227.85
应付管理人报酬	107,214.76	102,299.36	167,069.85	261,211.88
应付托管费	17,869.11	17,049.89	27,844.97	43,535.30
应付销售服务费	3,939.38	3,658.26	6,032.53	7,025.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,000.00	84,535.36	180,000.62	89,260.15
负债合计	1,339,491.28	528,274.82	420,635.24	408,260.63
所有者权益
实收基金	194,967,034.94	214,179,091.89	247,713,908.35	273,267,085.62
未分配利润	-93,888,711.80	-117,126,838.04	-81,277,094.30	-54,694,433.60
所有者权益合计	101,078,323.14	97,052,253.85	166,436,814.05	218,572,652.02
负债及所有者权益总计	102,417,814.42	97,580,528.67	166,857,449.29	218,980,912.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年