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基金公告

百嘉百盛混合(015056)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,682,121.31
结算备付金	103,608.48	122,947.34	121,813.01	1,874.29
存出保证金	485,071.16	607,867.02	639,791.75	2,120,271.72
交易性金融资产	54,534,567.24	51,563,485.20	55,935,895.22	78,733,376.52
其中：股票投资	54,534,567.24	51,563,485.20	55,935,895.22	78,733,376.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	999,802.84	-760.31
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	7,200.00
应收申购款	3,358.95	1,002.00	10,157.79	40,631.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,159,332.71	57,832,656.02	64,351,147.42	90,584,715.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	90,895.03	0.06	0.06	168,581.32
应付赎回款	56,148.98	25,226.28	218,476.70	108,802.74
应付管理人报酬	63,169.09	57,100.83	65,909.11	116,486.48
应付托管费	10,528.17	9,516.82	10,984.85	19,414.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	92,332.49	137,749.34	92,033.58	69,111.11
负债合计	313,073.76	229,593.33	387,404.30	482,396.29
所有者权益
实收基金	72,437,141.12	82,065,514.93	89,770,717.18	103,750,645.61
未分配利润	-11,590,882.17	-24,462,452.24	-25,806,974.06	-13,648,326.83
所有者权益合计	60,846,258.95	57,603,062.69	63,963,743.12	90,102,318.78
负债及所有者权益总计	61,159,332.71	57,832,656.02	64,351,147.42	90,584,715.07

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