长信金利趋势混合C(015039)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信金利趋势混合C(015039)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	313,369,282.85
结算备付金	-	-	-	509,825,591.84
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,421,388,442.09	4,994,252,941.90	4,836,983,049.36	5,566,987,469.63
其中：股票投资	5,263,080,701.78	4,766,448,262.92	4,834,051,037.04	5,566,987,469.63
债券投资	158,307,740.31	227,804,678.98	2,932,012.32	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,162,815.77	15,451,034.85	217,770.09	135,923.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,376,379,843.07	5,891,777,843.49	5,625,161,006.32	6,390,318,268.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	52,484,024.91	5,974,873.86	21,308,959.67	16,855,160.04
应付管理人报酬	6,687,783.68	5,748,663.53	5,693,547.67	7,592,010.00
应付托管费	1,114,630.61	958,110.59	948,924.63	1,265,335.01
应付销售服务费	610,154.75	528,420.31	657,655.14	732,280.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30.90	11.77	12.16	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	345,311.38	706,363.42	418,364.09	279,311.94
负债合计	61,241,936.23	13,916,443.48	29,027,463.36	26,724,097.81
所有者权益
实收基金	6,095,225,699.67	6,392,366,778.73	6,001,193,564.61	6,229,751,667.87
未分配利润	219,912,207.17	-514,505,378.72	-405,060,021.65	133,842,502.51
所有者权益合计	6,315,137,906.84	5,877,861,400.01	5,596,133,542.96	6,363,594,170.38
负债及所有者权益总计	6,376,379,843.07	5,891,777,843.49	5,625,161,006.32	6,390,318,268.19

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