银华核心动力精选混合C(015036)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华核心动力精选混合C(015036) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华核心动力精选混合C(015036)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	461,068.50	1,326,823.57	960,736.43	949,037.91
存出保证金	195,946.37	202,097.93	126,547.65	282,895.64
交易性金融资产	176,027,598.29	200,616,601.42	188,120,812.01	248,441,873.89
其中：股票投资	176,027,598.29	200,616,601.42	188,120,812.01	248,441,873.89
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,709,571.87	5,004,452.88	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	170,488.81	-	49,484.00	-
应收申购款	3,812.48	199.27	1,561.73	5,036.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	208,979,186.55	219,570,473.36	213,099,529.12	274,605,707.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,633,781.38	-	52.61	3,073,662.38
应付赎回款	932,591.57	288,114.25	17,030.02	344,551.73
应付管理人报酬	186,043.51	230,676.01	211,930.53	278,219.85
应付托管费	31,007.29	38,445.99	35,321.74	46,369.98
应付销售服务费	48,651.85	59,250.06	54,333.40	71,863.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.91	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	372,598.07	658,874.97	600,244.61	639,717.50
负债合计	14,204,678.58	1,275,361.28	918,912.91	4,454,384.65
所有者权益
实收基金	277,725,029.26	301,231,383.23	341,026,319.16	384,897,747.98
未分配利润	-82,950,521.29	-82,936,271.15	-128,845,702.95	-114,746,425.01
所有者权益合计	194,774,507.97	218,295,112.08	212,180,616.21	270,151,322.97
负债及所有者权益总计	208,979,186.55	219,570,473.36	213,099,529.12	274,605,707.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年