银华核心动力精选混合A(015035)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华核心动力精选混合A(015035)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,327,238.24
结算备付金	1,326,823.57	960,736.43	949,037.91	1,398,930.54
存出保证金	202,097.93	126,547.65	282,895.64	401,080.14
交易性金融资产	200,616,601.42	188,120,812.01	248,441,873.89	340,360,239.83
其中：股票投资	200,616,601.42	188,120,812.01	248,441,873.89	340,360,239.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,004,452.88	-	-	3,731,215.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	49,484.00	-	-
应收申购款	199.27	1,561.73	5,036.06	4,383.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	219,570,473.36	213,099,529.12	274,605,707.62	379,223,087.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	52.61	3,073,662.38	-
应付赎回款	288,114.25	17,030.02	344,551.73	97,335.21
应付管理人报酬	230,676.01	211,930.53	278,219.85	478,470.19
应付托管费	38,445.99	35,321.74	46,369.98	79,745.04
应付销售服务费	59,250.06	54,333.40	71,863.21	100,869.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	658,874.97	600,244.61	639,717.50	1,167,128.67
负债合计	1,275,361.28	918,912.91	4,454,384.65	1,923,548.57
所有者权益
实收基金	301,231,383.23	341,026,319.16	384,897,747.98	454,630,043.84
未分配利润	-82,936,271.15	-128,845,702.95	-114,746,425.01	-77,330,504.63
所有者权益合计	218,295,112.08	212,180,616.21	270,151,322.97	377,299,539.21
负债及所有者权益总计	219,570,473.36	213,099,529.12	274,605,707.62	379,223,087.78

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