国联医药消费混合A(015032)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联医药消费混合A(015032)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,296,904.47
结算备付金	267,953.72	308,963.17	68,873.58	138,363.59
存出保证金	41,282.36	26,053.39	17,359.13	21,653.05
交易性金融资产	68,795,539.60	76,719,891.24	44,258,618.71	45,691,351.33
其中：股票投资	68,795,539.60	76,719,891.24	44,258,618.71	45,691,351.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,499.16	261,782.39	191,101.59	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	78,074.21	215,438.82	109,924.52	415,881.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,580,652.58	83,193,159.72	48,096,266.19	50,564,153.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	180,813.99	0.20	0.01	632,602.87
应付赎回款	599,354.32	1,087,190.00	189,759.10	269,203.28
应付管理人报酬	81,717.22	87,675.65	49,680.19	59,240.10
应付托管费	13,619.55	14,612.63	8,280.04	9,873.37
应付销售服务费	22,525.30	25,343.82	7,078.93	5,820.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,098.07	125,043.53	153,304.45	149,802.31
负债合计	984,128.45	1,339,865.83	408,102.72	1,126,542.03
所有者权益
实收基金	104,368,158.16	121,291,191.06	54,162,011.44	55,134,071.76
未分配利润	-30,771,634.03	-39,437,897.17	-6,473,847.97	-5,696,460.02
所有者权益合计	73,596,524.13	81,853,293.89	47,688,163.47	49,437,611.74
负债及所有者权益总计	74,580,652.58	83,193,159.72	48,096,266.19	50,564,153.77

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