博时远见回报混合C(015031)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时远见回报混合C(015031)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,562,960.67	7,945,991.32	27,691,810.00	17,558,811.37
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	98,815,386.20	105,160,989.39	102,200,929.26	115,498,932.42
其中：股票投资	98,815,386.20	105,160,989.39	102,200,929.26	115,498,932.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	654,081.34	-	2,832,045.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	76,411.16	-	513,210.09	-
应收申购款	19,477.20	227.80	106,967.04	2,705.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	107,868,371.92	115,799,559.89	134,905,200.86	134,850,835.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,123,499.51	-	-
应付赎回款	86,299.70	94,622.44	33,604.09	40,233.20
应付管理人报酬	101,939.54	119,236.86	132,700.23	135,383.60
应付托管费	16,989.87	19,872.81	22,116.71	22,563.93
应付销售服务费	34,487.07	38,996.24	43,133.77	42,755.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	281.76	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	96,905.41	145,003.20	78,569.40	158,009.43
负债合计	336,621.59	2,541,231.06	310,405.96	398,945.36
所有者权益
实收基金	106,796,420.29	118,158,341.28	125,920,883.17	140,644,871.32
未分配利润	735,330.04	-4,900,012.45	8,673,911.73	-6,192,980.90
所有者权益合计	107,531,750.33	113,258,328.83	134,594,794.90	134,451,890.42
负债及所有者权益总计	107,868,371.92	115,799,559.89	134,905,200.86	134,850,835.78

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